Erdtarcsai Akadmiai Tuds
2177 Erdtarcsa, Petfi t 1.
Szveges indokls a 2005. vi beszmolhoz
A szabad frhelyek kls vendgek fel trtn
rtkestse kiegszt tevkenysg
formjban valsul meg.
2. 2005. vben szervezeti vltozs nem trtnt
az intzmnyben, az elz vben
kialakult szervezeti rend szerint s jl bevlt
mkdsi formban folytattuk
tevkenysgnket.
Az intzmnyvezet egyben elltta az anyagbeszerzi
feladatokat is.
2005.
vtl a gazdasgvezeti munkakrt Podonyi Tiborn, regisztrlt mrlegkpes
knyvel
tlti be.
Az dl szemlyzete: 2 f felszolgl,
2 f szakcs, 1 f recepcis, 2 f takartn
s 2 f karbantart-jszakai
ports.
1 f GYES-en van.
3. Mkdsnk
2005. vben is folyamatos volt, egsz vben fogadtunk vendgeket.
A feljtsi munklatokat is gy oldottuk
meg, hogy ne zavarja tevkenysgnket.
A rendszeres ignybevtelnek ksznheten
kiegyenslyozottabb vlt gazdlkodsunk. Visszatr vendgeink elre trtnt
bejelentkezsnek ksznheten nyugodtabb, tervezhetbb volt mkdsnk.
Klnfle rendezvnyeink szma rvendetesen tovbb ntt.
4. 2005. vben az sszesen teljestett
dltetsi napok szma 3.362 nap lett.
A beutalt vendgnap 585 nap,
melyet 139 f vett ignybe.
A kls vendgnap 2777 nap, 659
fvel.
A nvekedsben nagy szerepet jtszott az szmedence
mkdse, valamint az interneten val szlesebb kr megjelensnk.
Egyre tbb visszatr vendg jelentkezik, s sokan
ajnlanak bennnket ismerseiknek is.
Klnfle rendezvnyek lebonyoltsbl 8.583 eFt
bevtelnk szrmazott. Ez kiemelkeden, 32 %-kal jobb eredmny.
5. Bevteli elirnyzatunk teljestse
az elirnyzat 80,26 %-ra teljeslt.
Az
sszes bevtel megoszlsa:
Kltsgvetsi tmogats: 24.592 EFt 44,93 %
Sajt bevtel: 30.137 EFt 55,07 %
sszesen: 54.729
EFt 100 %
Felhalmozsi bevtelek
megoszlsa:
Feljtsra: 7.700 EFt
Egyb
beruhzsra: 1.500 EFt
6.
Kiadsi elirnyzatunk teljestse is elmaradt el a tervezettl:
A
szemlyi juttatsok: 93,34 %,
a
TB s egyb jrulkok: 93,15 %,
a dologi kiadsok: 69,50 %-ra teljesltek a
mdostott
elirnyzathoz kpest.
A szemlyi kiadsok- s a munkaadkat terhel
jrulkok elirnyzatai v kzben nem mdosultak.
A teljestmnyhez kttt jutalomkeret terhre
trtnt kifizetsekhez szksges elirnyzat a szemlyi juttatsok
megtakartsa vgett rendelkezsre llt.
Az
Alkothz feljtsra 7.700 EFt elirnyzatot kaptunk.
Megoldottuk a kastly fels parkjnak megjtst, a
manzrdban lv frdszobk feljtst.
7. A kzponti beruhzsi keretet
nem kaptunk ebben az vben.
8.
Az eredeti elirnyzat mdostsval, sajt bevtelnkbl 10 EFt-ot
trgyi eszkz beszerzsre fordtottunk, valamint kisrtk-trgyieszkzk
vsrlsra 392 EFt-ot kltttnk.
Ftitkr
r hozzjrulsval, az Erdtarcsai nkormnyzat rszre a kistrsgi
ivvz-ellt rendszer kiptsre 1.500 EFt-ot fizettnk be.
8. A pnzmaradvny 2005. v
vgre 2.944 EFt-ra alakult, a ktelez
Maradvnytartalkols
vgett.
9. Az Alkothz dolgozinak brbesorolsa
a Kjt. brtbla kategriinak megfelel.
Az ves tlagltszm 12 f volt, egy f
GYES-en van.
10. Az llamhztartsrl szl 1992. vi XXXVIII. trvny (a
tovbbiakban: ht.), s az
llamhztarts mkdsi rendjrl szl
217/1998. (XII. 30.) Kormny rendelet (a tovbbiakban: mr.) XIII/A. fejezete,
valamint a kltsgvetsi szervek bels ellenrzsrl szl 193/2003. (XI. 26.)
Kormny rendelet (a tovbbiakban: Korm. rendelet) egyttesen j EU-komform bels pnzgyi
ellenrzsi rendszer kialaktst s hatkony mkdtetst rjk el a kltsgvetsi szervek szmra.
A rendszer korszerstsnek a
nemzetkzi standardoknak megfelel kiptsnek az alapvet clja az, hogy a
bels pnzgyi ellenrzs jruljon hozz a kzpnzek szablyszer s
hatkonyabb felhasznlshoz, illetve a kltsgvetsi szervek gazdasgos,
hatkony s eredmnyes mkdsnek folyamatos fejlesztshez.
Az Erdtarcsai
Akadmiai Tuds dl s Alkothz (tovbbiakban:
dl) vezetje, e clok megvalstsa rdekben, fenti jogszablyok alapjn,
2004. janur 1-jtl kteles a folyamatba ptett elzetes s utlagos vezeti
ellenrzst (a tovbbiakban: FEUVE) s a bels ellenrzst megszervezni s
hatkonyan mkdtetni, tovbb azok eredmnyrl - vente - a kltsgvetsi
beszmol keretben szmot adni.
Az dlnl nll bels ellenrzst
mkdtetni a szakmai s gazdasgi feladatok nagysgrendjre, a kltsgvets volumenre
s a gazdasgi appartus viszonylag kis ltszmra val tekintettel nem
indokolt, illetve nem gazdasgos. Ezrt 2004. mjus 14-n megllapodst
ktttnk az MTA Titkrsga Pnzgyi Fosztlyval, amely alapjn az dl
gazdlkodsnak bels pnzgyi ellenrzse az MTA Titkrsga Pnzgyi
Fosztlynak Intzmnyi Bels Ellenrzsi Osztlya (tovbbiakban: osztly)
bevonsval, annak egy munkatrsnak a kirendels szablyai szerinti
foglalkoztatsval valsul meg.
A megllapods tartalmazza, hogy az
osztly segtsget nyjt a FEUVE rendszer kialaktsban, mkdtetsben s
folyamatos fejlesztsben. Magban foglalja tovbb azt is, hogy az osztly teljes kren elltja a
bels ellenrzsi vezeti tevkenysget, valamint a Korm. rendeletben elrt, a
bels ellenrzssel kapcsolatos operatv feladatokat, kivve azokat, amelyeket
a Korm. rendelet az dlvezet kizrlagos jogkrbe utal.
Az osztly 2005-ben
elksztette az dl bels ellenrzsi kziknyvt, gondoskodott annak
egyeztetsrl s jvhagyatsrl. sszelltotta tovbb az dl stratgiai,
kzptv s ves ellenrzsi tervt is.
A bels ellenr segtsget
nyjtott a helysznen az ellenrzs alkalmval, tovbb az intzkedsi terv
elksztshez. A szablyzatok aktualizlshoz az osztly CD
mintaszablyzatokat bocstott rendelkezsnkre.
Az elvgzett bels ellenrzsi vizsglat
azt a clt szolglta, hogy a szablyozsban fellelhet hinyossgok
megszntetsre kerljenek, tovbb, hogy a FEUVE rendszer s az ellenrzsi
nyomvonal kialaktst megalapozza.
A bels ellenrzs lefolytatsra
szeptemberben kerlt sor, a vizsglatra vonatkoz intzkedsi tervet hatridre
megkldtk az osztlynak. A hinyossgok felszmolsa, a szablyzatok
tdolgozsa jelenleg van folyamatban.
Az dlnl 2005. vben vgzett ellenrzsi munkrl
szl bels ellenrzsi jelentst az osztly elksztette.
A 2005. v az Alkothz mkdsben tovbbra
is a stabil, zavarmentes mkds ve
volt. A korbbi vek sznvonalt emelni tudtuk
s fejlesztseinket is meg tudtunk
valstani.
Erdtarcsa, 2006.02.20.
Podonyi Tiborn Domborczki
Gyula
Gazdasgi-vezet Alkothz-vezet